Валютная Позиция И Его Разновидности

 

 

Валютная Позиция И Его Разновидности



В операциях валют используется термин денежная позиция.

Финансовая позиция -это отношение требований и банковских обязательств в заграничной валюте.

Денежная позиция появляется на дату оформления сделки на закупку или реализацию заграничной валюты и иных валютных ценностей. а также на дату зачисления процентных доходов (расходов) и зачисления на счёт остальных заработков (расходов) в иностранной валюте.

Различают закрытую валютную позицию и открытую.

В целях расчета открытых позиций валют предопределяется разность между балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми требованиями и обязательствами по каждой зарубежной валюте и всякому драгоценному железу.

Превышения установленных лимитов открытых позиций валют не могут переноситься банком (филиалами уполномоченного банка) на следующий оперативный день и обязаны до конца текущего операционного дня ими закрываться путем ведения балансирующих сделок.

Открытая денежная позиция может быть « длинной» и« короткой».

Приобретенная сумма отличия – замечательный итог подсчета – именуется Некороткая чистая позиция.

При короткой валютной позиции обязательства по проданной валюте превышают требования в ней.

Все чистые открытые финансовые позиции с одинаковым признаком суммируются для определения обшей недлинной и общей длинной позиций валют.

Каждая длинная открытая денежная позиция в отдельных заграничных валютах и отдельных драгоценных металлах. а также уравновешивающая позиция в рублях каждодневно не должна превышать 10% от собственных средств заемной фирмы.

Совокупная открытая финансовая позиция предопределяется самой большой величиной как сумма обшей некороткой или обшей недлинной денежной позиции и обшей некороткой или общей короткой позиции в бесценных металлах.

Для уменьшения валютного риска, банки применяют различные разновидности валютных сделок для закрытия своей денежной позиции.